| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 251.00 | 2 781.00 | 3 470.00 | 6 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 710.00 | 13 619.00 | 78 091.00 | 91 710.00 |
040 Immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 703.00 | 16 399.00 | 87 304.00 | 103 703.00 |
060 Stock marchandises | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
072 Créances – Autres | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
084 Disponibilités | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 954.00 | | 69 954.00 | 69 954.00 |
110 Total général Actif | 173 657.00 | 16 399.00 | 157 258.00 | 173 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 740.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 671.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 980.00 | 63 344.00 | | 334 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 333.00 | 1 357.00 | | 8 333.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 315.00 | 64 701.00 | | 343 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 281.00 | 38 251.00 | | 125 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 683.00 | -17 372.00 | | -12 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 482.00 | 114.00 | | 482.00 |
242 Autres charges externes. | 93 145.00 | 22 374.00 | | 93 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | 193.00 | | 2 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 758.00 | 11 467.00 | | 72 758.00 |
252 Charges sociales | 18 939.00 | 2 138.00 | | 18 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 084.00 | 3 316.00 | | 13 084.00 |
262 Autres charges | 16 779.00 | 3 279.00 | | 16 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 774.00 | 63 759.00 | | 330 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 541.00 | 942.00 | | 12 541.00 |
294 Charges financières | 1 090.00 | 1 786.00 | | 1 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | -400.00 | | 1 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 960.00 | -444.00 | | 9 960.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 963.00 | | | 99 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |