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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 250.00 | 13 750.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 888.00 | 1 250.00 | 266 638.00 | 267 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
060 Stock marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
072 Créances – Autres | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
084 Disponibilités | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
110 Total général Actif | 299 682.00 | 1 250.00 | 298 432.00 | 299 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 012.00 | | | 100 012.00 |
214 Production vendue de biens – France | 274 331.00 | 285 269.00 | | 274 331.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 012.00 | | | 100 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -123.00 | | | -123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 876.00 | | | -3 876.00 |
242 Autres charges externes. | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
252 Charges sociales | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 209.00 | | | 95 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
294 Charges financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 678.00 | | | 270 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 267 888.00 | | | 267 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |