| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 822.00 | 25 119.00 | 329 703.00 | 354 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 506.00 | 8 474.00 | 79 032.00 | 87 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 568.00 | 33 593.00 | 420 975.00 | 454 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 458 876.00 | | 458 876.00 | 458 876.00 |
CF Disponibilités | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 482 034.00 | | 482 034.00 | 482 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 601.00 | 33 593.00 | 903 008.00 | 936 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 50 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 800.00 | | | 189 800.00 |
DH Report à nouveau | -99 650.00 | 36 470.00 | | -99 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 284.00 | -136 119.00 | | -414 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DL TOTAL (I) | 235 866.00 | -49 650.00 | | 235 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 070.00 | 1 981.00 | | 324 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 661.00 | 187 322.00 | | 322 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 579.00 | 18 668.00 | | 14 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 142.00 | 208 295.00 | | 667 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 008.00 | 158 645.00 | | 903 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 070.00 | | | 324 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 045.00 | | 456 045.00 | 456 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 045.00 | | 456 045.00 | 456 045.00 |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 009.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 985.00 | 40.00 | | 74 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 373.00 | | | 122 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 358.00 | 40.00 | | 197 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 358.00 | -40.00 | | -197 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 415.00 | 175 777.00 | | 456 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 699.00 | 311 896.00 | | 870 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 284.00 | -136 119.00 | | -414 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 574.00 | | 565 455.00 | 30 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 461.00 | 454 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 461.00 | 454 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 574.00 | | 565 455.00 | 30 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 671.00 | 46 571.00 | 24 650.00 | 11 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 671.00 | 46 571.00 | 24 650.00 | 11 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 661.00 | 322 661.00 | | 322 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 208 876.00 | 208 876.00 | | 208 876.00 |
VI Groupe et associés | 324 070.00 | 324 070.00 | | 324 070.00 |
VP Divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 576.00 | 461 576.00 | | 461 576.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 142.00 | 667 142.00 | | 667 142.00 |