| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 18.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 453 396.00 | | 1 453 396.00 | 1 453 396.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 597.00 | | 1 470 597.00 | 1 470 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 453 396.00 | | 1 453 396.00 | 1 453 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 210.00 | -31 496.00 | | -87 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 271.00 | -55 714.00 | | 51 271.00 |
DK Provisions réglementées | 4 997.00 | 3 532.00 | | 4 997.00 |
DL TOTAL (I) | -20 943.00 | -73 678.00 | | -20 943.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 208 680.00 | 1 301 190.00 | | 1 208 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 072.00 | 231 549.00 | | 267 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 540.00 | 1 542 739.00 | | 1 491 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 597.00 | 1 469 061.00 | | 1 470 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | -1 465.00 | | -1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 534.00 | 4 548.00 | | 10 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 997.00 | | | 86 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 726.00 | 55 714.00 | | 35 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 271.00 | -55 714.00 | | 51 271.00 |