| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 970.00 | 12 184.00 | 1 786.00 | 13 970.00 |
AP Constructions | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 470.00 | 9 763.00 | 22 706.00 | 32 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 755.00 | 4 541.00 | 4 214.00 | 8 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 810.00 | 76 230.00 | 110 580.00 | 186 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
BN En cours de production de biens | 209 744.00 | | 209 744.00 | 209 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 979.00 | | 136 979.00 | 136 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 800.00 | 2 350.00 | 262 449.00 | 264 800.00 |
BZ Autres créances | 163 560.00 | | 163 560.00 | 163 560.00 |
CF Disponibilités | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 782.00 | 2 350.00 | 860 431.00 | 862 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 591.00 | 78 580.00 | 971 011.00 | 1 049 591.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 185.00 | 49 742.00 | 56 443.00 | 106 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DH Report à nouveau | -126 013.00 | -150.00 | | -126 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 847.00 | -125 864.00 | | -207 847.00 |
DL TOTAL (I) | 11 462.00 | 219 309.00 | | 11 462.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 5 621.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 845.00 | 3 827.00 | | 5 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 845.00 | 9 448.00 | | 28 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 341.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 851.00 | 4 731.00 | | 401 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 645.00 | 71 855.00 | | 105 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 466.00 | 415 004.00 | | 278 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 677.00 | 89 409.00 | | 134 677.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 890.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 715.00 | 3 610.00 | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 704.00 | 585 839.00 | | 930 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 011.00 | 814 596.00 | | 971 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 568 369.00 | 12 000.00 | 1 580 369.00 | 1 568 369.00 |
FG Production vendue services | 70 884.00 | | 70 884.00 | 70 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 253.00 | 12 000.00 | 1 651 253.00 | 1 639 253.00 |
FM Production stockée | | | 113 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 397.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 785.00 | 28 543.00 | | 22 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 785.00 | 28 543.00 | | 22 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 752.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 752.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 767.00 | 27 792.00 | | 22 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 672.00 | -51 552.00 | | -68 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 012.00 | 1 328 219.00 | | 1 849 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 858.00 | 1 454 082.00 | | 2 056 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 847.00 | -125 864.00 | | -207 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 064.00 | | 16 802.00 | 170 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 620.00 | | 3 565.00 | 102 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56.00 | | 186 810.00 | 56.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | | 46 529.00 | 56.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 720.00 | | 250.00 | 18 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 599.00 | | 12 986.00 | 33 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 845.00 | 31 424.00 | 39.00 | 44 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 802.00 | 20 940.00 | | 28 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | 4 714.00 | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 573.00 | 5 770.00 | 39.00 | 8 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 448.00 | 25 018.00 | 5 621.00 | 9 448.00 |
6T Sur comptes clients | 284.00 | 2 066.00 | | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | 2 066.00 | | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 732.00 | 27 085.00 | 5 621.00 | 9 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 851.00 | 401 851.00 | | 401 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 466.00 | 278 466.00 | | 278 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 677.00 | 134 677.00 | | 134 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
UX Autres créances clients | 264 800.00 | 264 800.00 | | 264 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 225.00 | 92 255.00 | | 92 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 175.00 | 428 230.00 | 15 125.00 | 446 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 059.00 | 825 059.00 | | 825 059.00 |