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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 663.00 | 27 481.00 | 31 182.00 | 58 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 363.00 | 27 481.00 | 33 882.00 | 61 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 909.00 | | 165 909.00 | 165 909.00 |
BZ Autres créances | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CF Disponibilités | 160 855.00 | | 160 855.00 | 160 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 889.00 | | 347 889.00 | 347 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 252.00 | 27 481.00 | 381 772.00 | 409 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 636.00 | 41 578.00 | | 70 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 816.00 | 29 058.00 | | 67 816.00 |
DL TOTAL (I) | 139 551.00 | 71 736.00 | | 139 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 443.00 | 8 654.00 | | 27 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 022.00 | 37 049.00 | | 44 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 087.00 | 21 654.00 | | 45 087.00 |
EA Autres dettes | 58 497.00 | 2 788.00 | | 58 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 171.00 | 31 671.00 | | 67 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 220.00 | 101 817.00 | | 242 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 772.00 | 173 553.00 | | 381 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 587.00 | | 23 376.00 | 45 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 61 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 58 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 887.00 | | 23 376.00 | 42 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 165 909.00 | 165 909.00 | | 165 909.00 |
VB T. V. A. | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VI Groupe et associés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 507.00 | 185 807.00 | 2 700.00 | 188 507.00 |
VW T.V.A. | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 220.00 | 242 220.00 | | 242 220.00 |