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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 902.00 | 2 426.00 | 476.00 | 2 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 293.00 | 6 525.00 | 57 768.00 | 64 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 427.00 | 16 648.00 | 189 779.00 | 206 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 242.00 | 2 389.00 | 9 853.00 | 12 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 885.00 | | 124 885.00 | 124 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 860.00 | 27 988.00 | 384 872.00 | 412 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 926.00 | | 49 926.00 | 49 926.00 |
BZ Autres créances | 79 299.00 | | 79 299.00 | 79 299.00 |
CF Disponibilités | 74 829.00 | | 74 829.00 | 74 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 311.00 | | 224 311.00 | 224 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 172.00 | 27 988.00 | 609 184.00 | 637 172.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 659.00 | 124 993.00 | | 126 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 341.00 | 350 007.00 | | 373 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
DG Autres réserves | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 402.00 | 32 367.00 | | -81 402.00 |
DL TOTAL (I) | 450 965.00 | 507 367.00 | | 450 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 1 862.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 048.00 | 100 016.00 | | 36 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 171.00 | 40 255.00 | | 22 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 219.00 | 173 133.00 | | 158 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 184.00 | 680 501.00 | | 609 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 219.00 | 173 133.00 | | 158 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 862.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 143 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 260.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | 148.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 809.00 | 113 195.00 | | 78 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 809.00 | | | -78 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 504.00 | -22 230.00 | | -50 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 017.00 | 261 384.00 | | 218 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 419.00 | 229 016.00 | | 299 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 402.00 | 32 367.00 | | -81 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 325.00 | | 330 535.00 | 82 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 267.00 | | 231 453.00 | 39 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 046.00 | | 99 082.00 | 38 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728.00 | 23 260.00 | | 4 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458.00 | 968.00 | | 1 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 19 903.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
VB T. V. A. | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VC Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 592.00 | 149 482.00 | 110.00 | 149 592.00 |
VW T.V.A. | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 219.00 | 158 219.00 | | 158 219.00 |