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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 105.00 | 3 585.00 | 1 520.00 | 5 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 799.00 | 6 280.00 | 1 520.00 | 7 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 273.00 | 28 825.00 | 72 448.00 | 101 273.00 |
BZ Autres créances | 49 886.00 | | 49 886.00 | 49 886.00 |
CF Disponibilités | 166 810.00 | | 166 810.00 | 166 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 357.00 | 28 825.00 | 290 532.00 | 319 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 156.00 | 35 105.00 | 292 051.00 | 327 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 882.00 | -46 806.00 | | -126 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 335.00 | -80 076.00 | | -5 335.00 |
DL TOTAL (I) | -127 217.00 | -121 882.00 | | -127 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 720.00 | 79 220.00 | | 79 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 375.00 | 194 002.00 | | 299 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 173.00 | 24 019.00 | | 40 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 268.00 | 297 242.00 | | 419 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 051.00 | 175 360.00 | | 292 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 268.00 | 297 242.00 | | 419 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 720.00 | | | 79 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 064.00 | | 259 064.00 | 259 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 064.00 | | 259 064.00 | 259 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 157.00 | 206 881.00 | | 259 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 491.00 | 286 957.00 | | 264 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 335.00 | -80 076.00 | | -5 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 698.00 | | 2 101.00 | 5 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | 2 101.00 | 3 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 699.00 | 1 580.00 | | 4 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 1 580.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 375.00 | 299 375.00 | | 299 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
UX Autres créances clients | 66 683.00 | 66 683.00 | | 66 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VB T. V. A. | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 547.00 | 152 547.00 | | 152 547.00 |
VW T.V.A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 268.00 | 419 268.00 | | 419 268.00 |