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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 13 500.00 | 31 500.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 919.00 | 30 499.00 | 41 419.00 | 71 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 136.00 | 8 124.00 | 6 012.00 | 14 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 242.00 | 52 123.00 | 84 118.00 | 136 242.00 |
BT Marchandises | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BZ Autres créances | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CF Disponibilités | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 589.00 | | 97 589.00 | 97 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 832.00 | 52 123.00 | 181 708.00 | 233 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -400 277.00 | | | -400 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 893.00 | | | -129 893.00 |
DL TOTAL (I) | -520 171.00 | | | -520 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 518.00 | | | 641 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
EA Autres dettes | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 879.00 | | | 701 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 708.00 | | | 181 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 879.00 | | | 701 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 238.00 | | 149 238.00 | 149 238.00 |
FG Production vendue services | 96 331.00 | | 96 331.00 | 96 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 569.00 | | 245 569.00 | 245 569.00 |
FQ Autres produits | | | 12 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 759.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 614.00 | | | 258 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 508.00 | | | 388 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 893.00 | | | -129 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 023.00 | | 8 220.00 | 128 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 836.00 | | 8 220.00 | 77 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 364.00 | 18 760.00 | | 33 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 364.00 | 14 260.00 | | 24 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 923.00 | 651 923.00 | | 651 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 712.00 | 32 525.00 | 5 187.00 | 37 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 880.00 | 701 880.00 | | 701 880.00 |