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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 421.00 | 4 715.00 | 16 705.00 | 21 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 385.00 | | 128 385.00 | 128 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 016.00 | 4 715.00 | 145 301.00 | 150 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CF Disponibilités | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 834.00 | | 91 834.00 | 91 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 850.00 | 4 715.00 | 237 135.00 | 241 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 413.00 | -2 656.00 | | -5 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 636.00 | -2 757.00 | | -4 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 140 052.00 | 144 687.00 | | 140 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 725.00 | 54 725.00 | | 53 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 42 380.00 | | 3 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 083.00 | 97 105.00 | | 97 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 135.00 | 241 793.00 | | 237 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 436.00 | 2 757.00 | | 9 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 636.00 | -2 757.00 | | -4 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 040.00 | | 33 976.00 | 116 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | 1 421.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 830.00 | | 32 555.00 | 95 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548.00 | 4 167.00 | | 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548.00 | 4 167.00 | | 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VI Groupe et associés | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 083.00 | 43 358.00 | 53 725.00 | 97 083.00 |