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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086.00 | 603.00 | 1 483.00 | 2 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 894.00 | 25 560.00 | 45 334.00 | 70 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 632.00 | 26 163.00 | 56 469.00 | 82 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 925.00 | | 362 925.00 | 362 925.00 |
BZ Autres créances | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
CF Disponibilités | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 937.00 | | 409 937.00 | 409 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 570.00 | 26 163.00 | 466 407.00 | 492 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 200.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 270.00 | 6 015.00 | | 29 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 239.00 | 25 555.00 | | 35 239.00 |
DL TOTAL (I) | 92 008.00 | 56 770.00 | | 92 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 259.00 | 200 000.00 | | 191 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 842.00 | 248 181.00 | | 38 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 297.00 | 129 854.00 | | 144 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 398.00 | 578 271.00 | | 374 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 407.00 | 635 040.00 | | 466 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 398.00 | 578 271.00 | | 374 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 838.00 | | 22 794.00 | 59 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 986.00 | | 17 994.00 | 54 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 800.00 | 4 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 733.00 | 13 430.00 | | 12 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 733.00 | 13 430.00 | | 12 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 179.00 | 77 179.00 | | 77 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 653.00 | -1.00 | 9 653.00 | 9 653.00 |
UX Autres créances clients | 362 925.00 | 362 925.00 | | 362 925.00 |
VB T. V. A. | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
VC Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 259.00 | 191 259.00 | | 191 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 148.00 | 403 495.00 | 9 653.00 | 413 148.00 |
VW T.V.A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 398.00 | 374 398.00 | | 374 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 189.00 | 7 102.00 | | 5 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 007.00 | 22 467.00 | | 16 007.00 |
ST Autres comptes | 304 361.00 | 185 191.00 | | 304 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 071.00 | 48 631.00 | | 156 071.00 |
YT Sous‐traitance | 136 321.00 | 185 944.00 | | 136 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | 1 617.00 | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 063.00 | 8 719.00 | | 7 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 209.00 | 73 029.00 | | 57 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 760.00 | 442 233.00 | | 612 760.00 |