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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 177.00 | 382.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 559.00 | 177.00 | 382.00 | 559.00 |
BT Marchandises | 108 028.00 | | 108 028.00 | 108 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 025.00 | | 482 025.00 | 482 025.00 |
BZ Autres créances | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 199.00 | | 63 199.00 | 63 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 785.00 | | 658 785.00 | 658 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 345.00 | 177.00 | 669 168.00 | 669 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 184.00 | | | -19 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 452.00 | -19 184.00 | | -358 452.00 |
DL TOTAL (I) | -357 636.00 | 816.00 | | -357 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 741.00 | 664 997.00 | | 577 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 593.00 | 547 833.00 | | 323 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 332.00 | 13 911.00 | | 25 332.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 3.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 803.00 | 1 226 743.00 | | 1 026 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 168.00 | 1 227 559.00 | | 669 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 803.00 | 1 226 743.00 | | 1 026 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 741.00 | 664 997.00 | | 577 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 593.00 | 323 593.00 | | 323 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 482 025.00 | 482 025.00 | | 482 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 741.00 | 577 741.00 | | 577 741.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 757.00 | 550 757.00 | | 550 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 803.00 | 1 026 803.00 | | 1 026 803.00 |