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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 256.00 | 813.00 | 443.00 | 1 256.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 026.00 | 813.00 | 1 213.00 | 2 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
072 Créances – Autres | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
110 Total général Actif | 27 576.00 | 813.00 | 26 763.00 | 27 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
242 Autres charges externes. | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
252 Charges sociales | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 419.00 | | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 552.00 | | | 67 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 739.00 | | | 1 739.00 |