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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 461.00 | 5 251.00 | 210.00 | 5 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 821.00 | 59 327.00 | 58 493.00 | 117 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 278.00 | | 67 278.00 | 67 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 178.00 | 364 578.00 | 945 599.00 | 1 310 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 747.00 | | 373 747.00 | 373 747.00 |
BZ Autres créances | 688 888.00 | | 688 888.00 | 688 888.00 |
CF Disponibilités | 1 344 938.00 | | 1 344 938.00 | 1 344 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 243.00 | | 2 445 243.00 | 2 445 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 421.00 | 364 578.00 | 3 390 842.00 | 3 755 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 119 587.00 | 300 000.00 | 819 587.00 | 1 119 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 585.00 | | | 518 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DG Autres réserves | 171 853.00 | | | 171 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 198.00 | | | 1 368 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 779.00 | | | 233 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 227.00 | | | 1 252 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 748.00 | | | 412 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 168.00 | | | 108 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
EA Autres dettes | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 644.00 | | | 2 022 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 842.00 | | | 3 390 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 358.00 | | | 1 839 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 748.00 | 412 748.00 | | 412 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 373 747.00 | 373 747.00 | | 373 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
VC Groupe et associés | 630 590.00 | 630 590.00 | | 630 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 779.00 | 50 494.00 | 183 286.00 | 233 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 228.00 | 1 252 228.00 | | 1 252 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 468.00 | 154 681.00 | | 15 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 134.00 | 1 217 347.00 | | 1 078 134.00 |
VW T.V.A. | 65 903.00 | 65 903.00 | | 65 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 644.00 | 1 839 359.00 | 183 286.00 | 2 022 644.00 |