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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 855 722.00 | 6 855 722.00 | | 6 855 722.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 081.00 | 93 320.00 | 91 760.00 | 185 081.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 388 000.00 | 6 949 042.00 | 4 438 957.00 | 11 388 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945 237.00 | | 945 237.00 | 945 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 567 907.00 | 1 621 618.00 | 57 946 289.00 | 59 567 907.00 |
BZ Autres créances | 3 588 204.00 | | 3 588 204.00 | 3 588 204.00 |
CF Disponibilités | 9 316 753.00 | | 9 316 753.00 | 9 316 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 496.00 | | 267 496.00 | 267 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 685 599.00 | 1 621 618.00 | 72 063 981.00 | 73 685 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 089 379.00 | 8 570 661.00 | 76 518 717.00 | 85 089 379.00 |
CU Autres participations | 4 328 946.00 | | 4 328 946.00 | 4 328 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 824 000.00 | 10 824 000.00 | | 10 824 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 518.00 | -3 171 663.00 | | 3 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 045 573.00 | 5 887 062.00 | | 4 045 573.00 |
DL TOTAL (I) | 15 077 692.00 | 13 725 398.00 | | 15 077 692.00 |
DP Provisions pour risques | 425 779.00 | 7 795.00 | | 425 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 320.00 | 405 320.00 | | 405 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 831 100.00 | 413 115.00 | | 831 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 484.00 | 1 548 532.00 | | 27 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 469 949.00 | 14 475 273.00 | | 12 469 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 410.00 | 6 410.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 126 008.00 | 8 315 985.00 | | 11 126 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 112 080.00 | 27 814 837.00 | | 31 112 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 640.00 | | |
EA Autres dettes | 233 752.00 | 177 843.00 | | 233 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 534 292.00 | 3 923 912.00 | | 5 534 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 505 977.00 | 56 275 436.00 | | 60 505 977.00 |
ED (V) | 103 948.00 | 15 944.00 | | 103 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 518 717.00 | 70 429 894.00 | | 76 518 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 483 678.00 | 56 269 025.00 | | 60 483 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 688 782.00 | 33 398 069.00 | 123 086 851.00 | 89 688 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 688 782.00 | 33 398 069.00 | 123 086 851.00 | 89 688 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 064 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 761 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 597 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 200 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 128 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 174 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410 000.00 | |
GE Autres charges | | | 259 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 806 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 258 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 367 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 990 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 282.00 | 40 967.00 | | 6 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 905 526.00 | 1 668 800.00 | | 3 905 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 943 058.00 | 1 709 767.00 | | 3 943 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 445.00 | 61 905.00 | | 550 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 795 693.00 | 1 668 800.00 | | 3 795 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 346 139.00 | 1 730 705.00 | | 4 346 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 081.00 | -20 938.00 | | -403 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 829.00 | 150 508.00 | | 184 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 357 369.00 | 1 761 768.00 | | 3 357 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 383 807.00 | 107 628 882.00 | | 130 383 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 338 232.00 | 101 741 819.00 | | 126 338 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 045 573.00 | 5 887 062.00 | | 4 045 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 449 895.00 | | | 118 449 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 390 000.00 | | 5 998 000.00 | 9 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 947 000.00 | 27 000.00 | 4 347 000.00 | 1 947 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 947 000.00 | 2 053 000.00 | 11 388 000.00 | 1 947 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 000.00 | 6 856 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 901 000.00 | 185 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 981 000.00 | | | 6 981 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 000.00 | | 42 000.00 | 2 044 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 000.00 | | 5 956 000.00 | 365 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -2 028.00 | -5 128.00 | 207.00 | -2 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -1 803.00 | -5 084.00 | 31.00 | -1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -225.00 | -44.00 | 176.00 | -225.00 |