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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598.00 | 566.00 | 2 032.00 | 2 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 198.00 | 566.00 | 138 632.00 | 139 198.00 |
BN En cours de production de biens | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BT Marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BZ Autres créances | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CF Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 516.00 | 566.00 | 176 949.00 | 177 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 436.00 | | | -56 436.00 |
DL TOTAL (I) | -46 436.00 | | | -46 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 629.00 | | | 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 629.00 | | | 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 088.00 | | | 135 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 757.00 | | | 222 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 949.00 | | | 176 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 370.00 | | | 109 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 780.00 | | 315 780.00 | 315 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 780.00 | | 315 780.00 | 315 780.00 |
FM Production stockée | | | 18 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 659.00 | | | 334 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 096.00 | | | 391 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 436.00 | | | -56 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 139 198.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 058.00 | | | 135 058.00 |
VI Groupe et associés | 45 175.00 | 46 175.00 | | 45 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 183.00 | 12 083.00 | 1 166.00 | 13 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 567.00 | 109 370.00 | 113 197.00 | 222 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
ST Autres comptes | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
YT Sous‐traitance | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 584.00 | | | 90 584.00 |