| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 2 644.00 | 1 356.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 369.00 | 106 859.00 | 236 510.00 | 343 369.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 869.00 | 109 504.00 | 245 365.00 | 354 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 867 031.00 | | 867 031.00 | 867 031.00 |
072 Créances – Autres | 145 604.00 | | 145 604.00 | 145 604.00 |
084 Disponibilités | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 041 616.00 | | 1 041 616.00 | 1 041 616.00 |
110 Total général Actif | 1 396 485.00 | 109 504.00 | 1 286 981.00 | 1 396 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -316 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -200 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 484 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 622 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 487 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 286 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 387 408.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 909.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 359 679.00 | | | 2 359 679.00 |
230 Autres produits | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 425 083.00 | | | 2 425 083.00 |
242 Autres charges externes. | 1 770 892.00 | | | 1 770 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 613 314.00 | | | 613 314.00 |
252 Charges sociales | 264 967.00 | | | 264 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 739 489.00 | | | 2 739 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -314 406.00 | | | -314 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
294 Charges financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | -316 930.00 | | | -316 930.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 869.00 | | | 223 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 482 358.00 | | | 482 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 448.00 | | | 151 448.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |