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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 927.00 | 74 969.00 | 462 958.00 | 537 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | 909.00 | 306.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 142.00 | 75 878.00 | 463 264.00 | 539 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 055.00 | 75 878.00 | 510 177.00 | 586 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
DH Report à nouveau | -17 380.00 | | | -17 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 740.00 | -17 380.00 | | -12 740.00 |
DL TOTAL (I) | 29 838.00 | 27 579.00 | | 29 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 449.00 | 82 911.00 | | 263 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 468.00 | 72 031.00 | | 164 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 486.00 | 34 358.00 | | 32 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 140.00 | 2 094.00 | | 6 140.00 |
EA Autres dettes | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 338.00 | 191 394.00 | | 480 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 177.00 | 218 973.00 | | 510 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 455.00 | | | 332 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 865.00 | 52 013.00 | | 23 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 865.00 | 52 013.00 | | 23 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
UX Autres créances clients | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 449.00 | 115 565.00 | 140 516.00 | 263 449.00 |
VI Groupe et associés | 164 309.00 | 164 309.00 | | 164 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 538.00 | | | -37 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 338.00 | 332 455.00 | 140 516.00 | 480 338.00 |