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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 016.00 | 94 307.00 | 28 708.00 | 123 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 620.00 | 22 081.00 | 2 539.00 | 24 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 637.00 | 116 389.00 | 31 247.00 | 147 637.00 |
BT Marchandises | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
BZ Autres créances | 541 383.00 | | 541 383.00 | 541 383.00 |
CF Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 690.00 | | 614 690.00 | 614 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 327.00 | 116 389.00 | 645 938.00 | 762 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 567.00 | 37 990.00 | | 53 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 033.00 | 15 577.00 | | 11 033.00 |
DL TOTAL (I) | 73 401.00 | 62 367.00 | | 73 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 263.00 | 203 463.00 | | 251 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 245.00 | 69 892.00 | | 88 245.00 |
EA Autres dettes | 171 674.00 | 127 328.00 | | 171 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 452.00 | 18 913.00 | | 21 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 537.00 | 419 597.00 | | 572 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 938.00 | 481 965.00 | | 645 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 537.00 | 419 597.00 | | 572 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
FG Production vendue services | 906 508.00 | | 906 508.00 | 906 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 786.00 | | 908 786.00 | 908 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 198.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 660.00 | 1 695.00 | | 8 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 576.00 | 4 258.00 | | 2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 768.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 309.00 | 945 589.00 | | 921 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 275.00 | 930 012.00 | | 910 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 033.00 | 15 577.00 | | 11 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 024.00 | | 5 612.00 | 142 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 024.00 | | 5 612.00 | 142 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 190.00 | 27 198.00 | | 89 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 190.00 | 27 198.00 | | 89 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 263.00 | 251 263.00 | | 251 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 674.00 | 171 674.00 | | 171 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
UX Autres créances clients | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
VB T. V. A. | 74 046.00 | 74 046.00 | | 74 046.00 |
VC Groupe et associés | 455 411.00 | 455 411.00 | | 455 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 559.00 | 611 559.00 | | 611 559.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 537.00 | 572 537.00 | | 572 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 309.00 | 13 618.00 | | 22 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 438.00 | 160 309.00 | | 101 438.00 |
ST Autres comptes | 248 783.00 | 199 360.00 | | 248 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 445.00 | 58 626.00 | | 58 445.00 |
YT Sous‐traitance | 93 357.00 | 134 204.00 | | 93 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 436.00 | 91 908.00 | | 152 436.00 |
YW Taxe professionnelle | -374.00 | 6 722.00 | | -374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 935.00 | 20 340.00 | | 21 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 594.00 | 51 723.00 | | 45 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 231.00 | 78 899.00 | | 86 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 461.00 | 644 409.00 | | 654 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |