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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 926.00 | 5 111.00 | 5 815.00 | 10 926.00 |
AN Terrains | 8 102.00 | 810.00 | 7 292.00 | 8 102.00 |
AP Constructions | 391 110.00 | 61 485.00 | 329 625.00 | 391 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 994.00 | 98 511.00 | 207 483.00 | 305 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 599.00 | 30 359.00 | 19 240.00 | 49 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 867.00 | 209 717.00 | 647 149.00 | 856 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 443.00 | | 276 443.00 | 276 443.00 |
BT Marchandises | 360 359.00 | | 360 359.00 | 360 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 667.00 | | 445 667.00 | 445 667.00 |
BZ Autres créances | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
CF Disponibilités | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 477.00 | | 1 207 477.00 | 1 207 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 344.00 | 209 717.00 | 1 854 626.00 | 2 064 344.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 354.00 | 13 441.00 | 48 913.00 | 62 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280 768.00 | | | 2 280 768.00 |
DH Report à nouveau | -629 363.00 | | | -629 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 105.00 | | | -622 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 300.00 | | | 1 029 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 313.00 | | | 125 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 933.00 | | | 437 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 776.00 | | | 161 776.00 |
EA Autres dettes | 100 304.00 | | | 100 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 327.00 | | | 825 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 626.00 | | | 1 854 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 327.00 | | | 825 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 577.00 | | 50 290.00 | 806 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 489.00 | | 22 865.00 | 39 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 926.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 307.00 | | 26 499.00 | 728 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 158.00 | 116 559.00 | | 93 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | 11 367.00 | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 973.00 | 105 193.00 | | 85 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 933.00 | 437 933.00 | | 437 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 259.00 | 114 259.00 | | 114 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 304.00 | 100 304.00 | | 100 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 437 928.00 | 437 928.00 | | 437 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
VB T. V. A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 313.00 | | 125 313.00 | 125 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 681.00 | 509 940.00 | 7 739.00 | 517 681.00 |
VW T.V.A. | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 327.00 | 700 013.00 | 125 313.00 | 825 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 136.00 | | | 154 136.00 |
ST Autres comptes | 483 501.00 | | | 483 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | | | 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 601.00 | | | 469 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 556.00 | | | 755 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |