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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 859.00 | 37 070.00 | 57 789.00 | 94 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 240.00 | | 95 240.00 | 95 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 099.00 | 37 070.00 | 153 029.00 | 190 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 658.00 | | 197 658.00 | 197 658.00 |
BN En cours de production de biens | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 058.00 | | 479 058.00 | 479 058.00 |
BZ Autres créances | 86 488.00 | | 86 488.00 | 86 488.00 |
CF Disponibilités | 200 722.00 | | 200 722.00 | 200 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 808.00 | | 1 005 808.00 | 1 005 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 908.00 | 37 070.00 | 1 158 837.00 | 1 195 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 160.00 | 154 160.00 | | 154 160.00 |
DH Report à nouveau | -115 999.00 | | | -115 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 500.00 | -115 999.00 | | -79 500.00 |
DL TOTAL (I) | 68 660.00 | 148 161.00 | | 68 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 255.00 | 263 413.00 | | 50 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 221.00 | 18 529.00 | | 25 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 177.00 | 1 281 943.00 | | 1 090 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 837.00 | 1 430 104.00 | | 1 158 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109.00 | 1 569 885.00 | 1 569 995.00 | 109.00 |
FG Production vendue services | | 331 875.00 | 331 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109.00 | 1 901 760.00 | 1 901 870.00 | 109.00 |
FM Production stockée | | | 20 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 584.00 | 2 535.00 | | 6 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 212.00 | 2 535.00 | | 56 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 789.00 | -2 535.00 | | -55 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 005.00 | 1 323 170.00 | | 1 923 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 506.00 | 1 439 169.00 | | 2 002 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 500.00 | -115 999.00 | | -79 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 760.00 | | 140 679.00 | 181 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 890.00 | 95 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 339.00 | 190 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 449.00 | 94 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 630.00 | | 54 679.00 | 152 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 130.00 | | 86 000.00 | 29 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 701.00 | 16 189.00 | 62 821.00 | 83 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 701.00 | 16 189.00 | 62 821.00 | 83 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 240.00 | | 95 240.00 | 95 240.00 |
UX Autres créances clients | 479 058.00 | 479 058.00 | | 479 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 952.00 | 566 712.00 | 95 240.00 | 661 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 477.00 | 1 075 477.00 | | 1 075 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |