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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 331.00 | 468.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 69 565.00 | | 69 565.00 | 69 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 460.00 | 1 258.00 | 2 201.00 | 3 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 785.00 | 773.00 | 2 011.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 632.00 | 2 363.00 | 74 268.00 | 76 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 132.00 | | 88 132.00 | 88 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 764.00 | 2 363.00 | 162 401.00 | 164 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
DL TOTAL (I) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 759.00 | | | 81 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 248.00 | | | 153 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 401.00 | | | 162 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 647.00 | | | 104 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 983.00 | |
FD Production vendue biens | | | 166 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 674.00 | | | 186 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 521.00 | | | 178 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 632.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 565.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 364.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 759.00 | 33 159.00 | 47 150.00 | 81 759.00 |
VI Groupe et associés | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 248.00 | 104 648.00 | 47 150.00 | 153 248.00 |