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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 811.00 | 5 565.00 | 419 246.00 | 424 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 781 315.00 | | 8 781 315.00 | 8 781 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 206 126.00 | 5 565.00 | 9 200 561.00 | 9 206 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BZ Autres créances | 451 608.00 | | 451 608.00 | 451 608.00 |
CF Disponibilités | 2 082 634.00 | | 2 082 634.00 | 2 082 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 738.00 | | 2 535 738.00 | 2 535 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 878 075.00 | 5 565.00 | 11 872 510.00 | 11 878 075.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 136 211.00 | | 136 211.00 | 136 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 499.00 | 25.00 | | 1 487 499.00 |
DH Report à nouveau | -22 221.00 | -13 951.00 | | -22 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 800.00 | -8 270.00 | | -99 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 479.00 | -22 196.00 | | 1 365 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 761 495.00 | 1 311.00 | | 9 761 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 536.00 | 565 845.00 | | 745 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 507 031.00 | 569 022.00 | | 10 507 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 872 510.00 | 546 827.00 | | 11 872 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 759.00 | 567 711.00 | | 2 103 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 525.00 | 3 852.00 | | 138 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 325.00 | 12 122.00 | | 238 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 800.00 | -8 270.00 | | -99 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 327.00 | | 9 183 610.00 | 447 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 811.00 | | 9 206 126.00 | 424 811.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 811.00 | | 9 206 126.00 | 424 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 327.00 | | 9 183 610.00 | 447 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 681 846.00 | 1 358 223.00 | 1 746 009.00 | 9 681 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 536.00 | 745 536.00 | | 745 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 451 608.00 | 451 608.00 | | 451 608.00 |
VI Groupe et associés | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 103.00 | 453 103.00 | | 453 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 507 031.00 | 2 103 759.00 | 1 746 009.00 | 10 507 031.00 |