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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 417 691.00 | 95 756.00 | 3 321 935.00 | 3 417 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 080 360.00 | | 2 080 360.00 | 2 080 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 051.00 | 95 756.00 | 5 402 295.00 | 5 498 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 161.00 | | 40 161.00 | 40 161.00 |
BZ Autres créances | 257 844.00 | | 257 844.00 | 257 844.00 |
CF Disponibilités | 189 209.00 | | 189 209.00 | 189 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 213.00 | | 487 213.00 | 487 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 296.00 | 95 756.00 | 5 939 540.00 | 6 035 296.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -23 657.00 | -15 315.00 | | -23 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 673.00 | -8 341.00 | | -118 673.00 |
DL TOTAL (I) | -142 304.00 | -23 632.00 | | -142 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 776 825.00 | 898.00 | | 5 776 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 974.00 | 1 311 894.00 | | 303 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | | | 45.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 7 817.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 081 844.00 | 1 320 608.00 | | 6 081 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 540.00 | 1 296 977.00 | | 5 939 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 218.00 | 1 320 608.00 | | 923 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 735.00 | -824.00 | | -7 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 164.00 | | | 97 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 837.00 | 8 341.00 | | 215 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 673.00 | -8 341.00 | | -118 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 602.00 | | 9 629 293.00 | 1 071 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 202 844.00 | | 5 498 051.00 | 5 202 844.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 202 844.00 | | 5 498 051.00 | 5 202 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 602.00 | | 9 629 293.00 | 1 071 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 704 992.00 | 618 199.00 | 1 039 833.00 | 5 704 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 974.00 | 303 974.00 | | 303 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
VB T. V. A. | 250 017.00 | 250 017.00 | | 250 017.00 |
VC Groupe et associés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VI Groupe et associés | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 005.00 | 298 005.00 | | 298 005.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 844.00 | 923 218.00 | 1 039 833.00 | 6 081 844.00 |