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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 21 549 958.00 | | 21 549 958.00 | 21 549 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 549 958.00 | | 21 549 958.00 | 21 549 958.00 |
BZ Autres créances | 1 197 503.00 | | 1 197 503.00 | 1 197 503.00 |
CF Disponibilités | 4 173 601.00 | | 4 173 601.00 | 4 173 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 604.00 | | 5 371 604.00 | 5 371 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 127 144.00 | | 27 127 144.00 | 27 127 144.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 205 582.00 | | 205 582.00 | 205 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 210 996.00 | 25.00 | | 3 210 996.00 |
DH Report à nouveau | -30 770.00 | -13 571.00 | | -30 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 007.00 | -17 199.00 | | -197 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 220.00 | -30 745.00 | | 2 983 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 658 120.00 | 3 733.00 | | 23 658 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 628.00 | 34 052.00 | | 485 628.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 285.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 143 924.00 | 38 070.00 | | 24 143 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 127 144.00 | 7 325.00 | | 27 127 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 658 120.00 | | | 23 658 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 877.00 | | | 215 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 884.00 | 17 199.00 | | 412 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 007.00 | -17 199.00 | | -197 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 026 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 302.00 | | 21 549 958.00 | 476 302.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 302.00 | | 21 549 958.00 | 476 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 026 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 493 650.00 | 3 171 255.00 | 4 262 937.00 | 23 493 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 628.00 | 485 628.00 | | 485 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 1 197 503.00 | 1 197 503.00 | | 1 197 503.00 |
VI Groupe et associés | 164 470.00 | | | 164 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 003.00 | 1 198 003.00 | | 1 198 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 143 924.00 | 3 657 059.00 | 4 262 937.00 | 24 143 924.00 |