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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 190 408.00 | | 3 190 408.00 | 3 190 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 408.00 | | 3 190 408.00 | 3 190 408.00 |
BZ Autres créances | 206 800.00 | | 206 800.00 | 206 800.00 |
CF Disponibilités | 199 743.00 | | 199 743.00 | 199 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 543.00 | | 406 543.00 | 406 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 514.00 | | 3 667 514.00 | 3 667 514.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 563.00 | | 70 563.00 | 70 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -24 189.00 | -13 481.00 | | -24 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 688.00 | -10 708.00 | | -30 688.00 |
DL TOTAL (I) | -54 852.00 | -24 164.00 | | -54 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106 533.00 | 768.00 | | 3 106 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 857.00 | 107 580.00 | | 614 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71.00 | | |
EA Autres dettes | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 366.00 | 109 396.00 | | 3 722 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 514.00 | 85 232.00 | | 3 667 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 712.00 | 109 396.00 | | 910 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 059.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 035.00 | | | 73 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 724.00 | 10 708.00 | | 103 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 688.00 | -10 708.00 | | -30 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 829.00 | | 3 124 579.00 | 65 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 190 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 829.00 | | 3 124 579.00 | 65 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 72 135.00 | 1 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 081 610.00 | 294 880.00 | 1 994.00 | 3 081 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 857.00 | 614 857.00 | | 614 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 800.00 | 206 800.00 | | 206 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 366.00 | 910 712.00 | 1 994.00 | 3 722 366.00 |