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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 247 791.00 | | 1 247 791.00 | 1 247 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 791.00 | | 1 247 791.00 | 1 247 791.00 |
BZ Autres créances | 253 352.00 | | 253 352.00 | 253 352.00 |
CF Disponibilités | 710 628.00 | | 710 628.00 | 710 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 230.00 | | 964 230.00 | 964 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 165.00 | | 2 248 165.00 | 2 248 165.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 814.00 | 25.00 | | 686 814.00 |
DH Report à nouveau | -20 155.00 | -13 481.00 | | -20 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 309.00 | -6 674.00 | | -23 309.00 |
DL TOTAL (I) | 643 350.00 | -20 130.00 | | 643 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582 654.00 | 1 277.00 | | 1 582 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 161.00 | 23 718.00 | | 22 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 815.00 | 24 995.00 | | 1 604 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 165.00 | 4 865.00 | | 2 248 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 582 654.00 | | | 1 582 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 258.00 | 6 674.00 | | 60 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 309.00 | -6 674.00 | | -23 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 344 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 948.00 | 805.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 948.00 | 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542 415.00 | 257 195.00 | 30 155.00 | 1 542 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VB T. V. A. | 253 352.00 | 253 352.00 | | 253 352.00 |
VI Groupe et associés | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 602.00 | 253 602.00 | | 253 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 815.00 | 279 356.00 | 30 155.00 | 1 604 815.00 |