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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 381.00 | 69 464.00 | 290 917.00 | 360 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 758.00 | 69 464.00 | 2 228 294.00 | 2 297 758.00 |
BT Marchandises | 507 123.00 | | 507 123.00 | 507 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
BZ Autres créances | 119 565.00 | | 119 565.00 | 119 565.00 |
CF Disponibilités | 130 074.00 | | 130 074.00 | 130 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 789.00 | | 812 789.00 | 812 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 547.00 | 69 464.00 | 3 041 083.00 | 3 110 547.00 |
CU Autres participations | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 378.00 | 93 184.00 | | 254 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 931.00 | 161 194.00 | | 140 931.00 |
DL TOTAL (I) | 505 310.00 | 364 378.00 | | 505 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 154.00 | 1 526 728.00 | | 1 638 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 637.00 | 518 265.00 | | 383 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 166.00 | 274 504.00 | | 376 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 599.00 | 123 143.00 | | 72 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 016.00 | 96 339.00 | | 65 016.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 773.00 | 2 539 179.00 | | 2 535 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 083.00 | 2 903 558.00 | | 3 041 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 224.00 | 1 401 701.00 | | 983 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 197.00 | | 285 868.00 | 2 089 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 307.00 | 2 297 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 307.00 | 360 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 288.00 | | 281 400.00 | 156 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 909.00 | | 4 468.00 | 22 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 652.00 | 32 812.00 | | 36 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 652.00 | 32 812.00 | | 36 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 166.00 | 376 166.00 | | 376 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 016.00 | 65 016.00 | | 65 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
UX Autres créances clients | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 154.00 | 85 605.00 | 565 932.00 | 1 638 154.00 |
VI Groupe et associés | 382 870.00 | 382 870.00 | | 382 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 579.00 | | | 502 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 154.00 | | | 391 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VP Divers | 67 085.00 | 67 085.00 | | 67 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 452.00 | 202 452.00 | | 202 452.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 773.00 | 983 224.00 | 565 932.00 | 2 535 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 526.00 | 17 863.00 | | 11 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 479.00 | 31 960.00 | | 22 479.00 |
ST Autres comptes | 61 992.00 | 61 826.00 | | 61 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 285.00 | 112 742.00 | | 106 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 814.00 | 8 622.00 | | 5 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 340.00 | 26 485.00 | | 17 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 455.00 | 180 586.00 | | 197 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 587.00 | 163 547.00 | | 196 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 757.00 | 206 527.00 | | 190 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |