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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 143.00 | 447.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 748.00 | 4 438.00 | 45 309.00 | 49 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 338.00 | 4 582.00 | 105 756.00 | 110 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
060 Stock marchandises | 52 754.00 | | 52 754.00 | 52 754.00 |
072 Créances – Autres | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
084 Disponibilités | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 733.00 | | 102 733.00 | 102 733.00 |
110 Total général Actif | 213 071.00 | 4 582.00 | 208 490.00 | 213 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 492.00 | | | 96 492.00 |
214 Production vendue de biens – France | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 998.00 | | | 156 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 516.00 | | | 85 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 754.00 | | | -52 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 415.00 | | | -2 415.00 |
242 Autres charges externes. | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
262 Autres charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 550.00 | | | 152 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 400.00 | | | 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 338.00 | | | 110 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 312.00 | | | 21 312.00 |