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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 414.00 | 892.00 | 3 522.00 | 4 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 486.00 | 892.00 | 343 594.00 | 344 486.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 181 721.00 | | 181 721.00 | 181 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 721.00 | | 181 721.00 | 181 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 207.00 | 892.00 | 525 315.00 | 526 207.00 |
CU Autres participations | 340 072.00 | | 340 072.00 | 340 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 832.00 | 237 103.00 | | 247 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 387.00 | 140 729.00 | | 92 387.00 |
DL TOTAL (I) | 342 219.00 | 379 832.00 | | 342 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 200.00 | 15 455.00 | | 182 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 096.00 | 15 455.00 | | 183 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 315.00 | 395 287.00 | | 525 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 200.00 | 142 800.00 | | 95 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813.00 | 2 071.00 | | 2 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 387.00 | 140 729.00 | | 92 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 640.00 | | 41 846.00 | 302 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 226.00 | | 41 846.00 | 298 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340.00 | 552.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | 552.00 | | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 182 200.00 | 182 200.00 | | 182 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 096.00 | 183 096.00 | | 183 096.00 |