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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 569.00 | 29 263.00 | 76 305.00 | 105 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 732.00 | 6 492.00 | 1 239.00 | 7 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 438.00 | 61 551.00 | 121 887.00 | 183 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 140.00 | 97 307.00 | 199 832.00 | 297 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BT Marchandises | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
BZ Autres créances | 225 013.00 | | 225 013.00 | 225 013.00 |
CF Disponibilités | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 605.00 | | 275 605.00 | 275 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 745.00 | 97 307.00 | 475 437.00 | 572 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 765.00 | -133 620.00 | | -149 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 809.00 | -16 144.00 | | 3 809.00 |
DL TOTAL (I) | -137 955.00 | -141 765.00 | | -137 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 456.00 | 134 904.00 | | 167 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 464.00 | 37 046.00 | | 31 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 736.00 | 62 856.00 | | 124 736.00 |
EA Autres dettes | 285 998.00 | 359 093.00 | | 285 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 393.00 | 593 900.00 | | 613 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 437.00 | 452 134.00 | | 475 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 393.00 | 593 900.00 | | 613 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 111.00 | | 60 029.00 | 237 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 111.00 | | 60 029.00 | 237 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 082.00 | 43 225.00 | | 54 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 082.00 | 43 225.00 | | 54 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 456.00 | 167 456.00 | | 167 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 736.00 | 124 736.00 | | 124 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 998.00 | 285 998.00 | | 285 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VC Groupe et associés | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 717.00 | 133 717.00 | | 133 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 120.00 | 225 120.00 | | 225 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 393.00 | 613 393.00 | | 613 393.00 |