| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 263.00 | 27 345.00 | 37 918.00 | 65 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 668.00 | 64 904.00 | 91 764.00 | 156 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 235.00 | 92 249.00 | 133 986.00 | 226 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 871.00 | | 423 871.00 | 423 871.00 |
BZ Autres créances | 111 710.00 | | 111 710.00 | 111 710.00 |
CF Disponibilités | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 131.00 | | 578 131.00 | 578 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 366.00 | 92 249.00 | 712 117.00 | 804 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 342.00 | | | 184 342.00 |
DL TOTAL (I) | 190 619.00 | | | 190 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 312.00 | | | 268 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 186.00 | | | 253 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 498.00 | | | 521 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 117.00 | | | 712 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 498.00 | | | 521 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 952 289.00 | | 2 952 289.00 | 2 952 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 289.00 | | 2 952 289.00 | 2 952 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 966.00 | | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 768.00 | | | 2 992 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 426.00 | | | 2 808 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 342.00 | | | 184 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 914.00 | | 206 971.00 | 141 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 650.00 | 226 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 650.00 | 221 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 744.00 | | 205 837.00 | 138 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | 1 134.00 | 3 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 014.00 | 66 728.00 | 10 493.00 | 36 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 014.00 | 66 728.00 | 10 493.00 | 36 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 312.00 | 268 312.00 | | 268 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 810.00 | 112 810.00 | | 112 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
UX Autres créances clients | 423 871.00 | 423 871.00 | | 423 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VB T. V. A. | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 737.00 | 533 433.00 | 4 304.00 | 537 737.00 |
VW T.V.A. | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 498.00 | 521 498.00 | | 521 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
ST Autres comptes | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
YT Sous‐traitance | 1 573 713.00 | | | 1 573 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 686 303.00 | | | 1 686 303.00 |