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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 222.00 | 14 511.00 | 10 711.00 | 25 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 366.00 | 39 997.00 | 50 369.00 | 90 366.00 |
AH Fonds commercial | 15 139 789.00 | | 15 139 789.00 | 15 139 789.00 |
AN Terrains | 12 332 190.00 | | 12 332 190.00 | 12 332 190.00 |
AP Constructions | 26 959 512.00 | 4 918 183.00 | 22 041 330.00 | 26 959 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 824.00 | 287 232.00 | 153 591.00 | 440 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 216.00 | 294 003.00 | 112 213.00 | 406 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BF Prêts | 234 353.00 | 170 481.00 | 63 872.00 | 234 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 150.00 | | 750 150.00 | 750 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 380 472.00 | 5 724 407.00 | 50 656 065.00 | 56 380 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BT Marchandises | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 688.00 | 8 000.00 | 189 688.00 | 197 688.00 |
BZ Autres créances | 383 388.00 | | 383 388.00 | 383 388.00 |
CF Disponibilités | 1 352 431.00 | | 1 352 431.00 | 1 352 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 366.00 | 8 000.00 | 2 001 366.00 | 2 009 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 527 520.00 | 5 732 407.00 | 52 795 113.00 | 58 527 520.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 137 682.00 | | 137 682.00 | 137 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 775 000.00 | 4 775 000.00 | | 4 775 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 520 951.00 | -3 064 935.00 | | -7 520 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 970 711.00 | -4 456 016.00 | | -2 970 711.00 |
DL TOTAL (I) | -4 116 662.00 | -1 145 951.00 | | -4 116 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000 000.00 | 35 687 416.00 | | 35 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 933 204.00 | 18 306 444.00 | | 19 933 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 568.00 | 786 896.00 | | 901 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 044.00 | 552 104.00 | | 799 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 372.00 | 520 548.00 | | 94 372.00 |
EA Autres dettes | 183 586.00 | 198 310.00 | | 183 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 911 775.00 | 56 051 719.00 | | 56 911 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 795 113.00 | 54 905 768.00 | | 52 795 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 933 204.00 | | | 19 933 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 056 089.00 | | 3 056 089.00 | 3 056 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 089.00 | | 3 056 089.00 | 3 056 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 690 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975 367.00 | |
GE Autres charges | | | 18 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 417 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 976 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 339.00 | 8 800.00 | | 50 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 372.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 339.00 | 32 171.00 | | 67 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 734.00 | 253 360.00 | | 61 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 734.00 | 253 360.00 | | 61 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 605.00 | -221 189.00 | | 5 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 554.00 | 1 466 721.00 | | 3 851 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 822 265.00 | 5 922 737.00 | | 6 822 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 970 711.00 | -4 456 016.00 | | -2 970 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 334 454.00 | | 46 018.00 | 56 334 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 380 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 230 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 395 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 919.00 | | | 88 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 235 810.00 | | 46 018.00 | 55 235 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 503.00 | | | 984 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 784 374.00 | 1 854 792.00 | | 3 784 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 989.00 | 2 522.00 | | 11 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 388.00 | 25 609.00 | | 14 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 757 997.00 | 1 826 661.00 | | 3 757 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 17 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 240.00 | 85 241.00 | 17 000.00 | 110 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 240.00 | 85 241.00 | 17 000.00 | 110 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 933 204.00 | | 19 933 204.00 | 19 933 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 568.00 | 901 568.00 | | 901 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 952.00 | 254 952.00 | | 254 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 380.00 | 215 380.00 | | 215 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 372.00 | 94 372.00 | | 94 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 586.00 | | | 183 586.00 |
UP Prêts | 234 353.00 | | 234 353.00 | 234 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 150.00 | | 750 150.00 | 750 150.00 |
UX Autres créances clients | 197 688.00 | 197 688.00 | | 197 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187 098.00 | 187 098.00 | | 187 098.00 |
VB T. V. A. | 169 370.00 | 169 370.00 | | 169 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000 000.00 | 1 356 250.00 | 33 643 750.00 | 35 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 209.00 | 264 209.00 | | 264 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 460.00 | 638 958.00 | 984 503.00 | 1 623 460.00 |
VW T.V.A. | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 911 775.00 | 3 334 820.00 | 53 576 954.00 | 56 911 775.00 |