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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 995.00 | | 150 995.00 | 150 995.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 056.00 | | 53 056.00 | 53 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 051.00 | | 204 051.00 | 204 051.00 |
CU Autres participations | 150 980.00 | | 150 980.00 | 150 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 82 895.00 | 59 924.00 | | 82 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 992.00 | 22 971.00 | | 47 992.00 |
DL TOTAL (I) | 137 488.00 | 89 495.00 | | 137 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 726.00 | 87 160.00 | | 65 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 732.00 | | 744.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 562.00 | 87 984.00 | | 66 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 051.00 | 177 480.00 | | 204 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 527.00 | 22 289.00 | | 22 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 25 235.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007.00 | 2 263.00 | | 2 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 992.00 | 22 971.00 | | 47 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 015.00 | | 980.00 | 150 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 015.00 | | 980.00 | 150 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 695.00 | 21 659.00 | 44 036.00 | 65 695.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 563.00 | 22 527.00 | 44 036.00 | 66 563.00 |