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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 441.00 | 11 969.00 | 31 471.00 | 43 441.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 448.00 | 11 969.00 | 31 478.00 | 43 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
060 Stock marchandises | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
072 Créances – Autres | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
084 Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
110 Total général Actif | 58 167.00 | 11 969.00 | 46 197.00 | 58 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68.00 | | | 68.00 |
230 Autres produits | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 878.00 | | | -3 878.00 |
242 Autres charges externes. | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 518.00 | | | 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
294 Charges financières | 559.00 | | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 512.00 | | | 512.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -512.00 | | | -512.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -512.00 | | | -512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 950.00 | | | 3 950.00 |