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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 400.00 | 19 748.00 | 26 652.00 | 46 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 920.00 | 104 143.00 | 154 777.00 | 258 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 598.00 | 123 891.00 | 183 707.00 | 307 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 969.00 | 2 731.00 | 81 238.00 | 83 969.00 |
BZ Autres créances | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
CF Disponibilités | 457 756.00 | | 457 756.00 | 457 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 350.00 | 2 731.00 | 619 619.00 | 622 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 948.00 | 126 622.00 | 803 327.00 | 929 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 569.00 | 52 015.00 | | 104 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 675.00 | 52 553.00 | | 94 675.00 |
DL TOTAL (I) | 364 244.00 | 269 569.00 | | 364 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 039.00 | 146 356.00 | | 112 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 858.00 | 457.00 | | 18 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 367.00 | 22 537.00 | | 20 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 345.00 | 72 528.00 | | 134 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 789.00 | 20 695.00 | | 63 789.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | 352.00 | | 5 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 170.00 | 82 204.00 | | 84 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 083.00 | 345 128.00 | | 439 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 327.00 | 614 697.00 | | 803 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 833.00 | 249 394.00 | | 384 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 951.00 | 1 101.00 | 1 321.00 | 2 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 951.00 | 1 101.00 | 1 321.00 | 2 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 951.00 | 1 101.00 | 1 321.00 | 2 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 101.00 | 1 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 345.00 | 134 345.00 | | 134 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 170.00 | 84 170.00 | | 84 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VB T. V. A. | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 022.00 | 57 772.00 | 54 250.00 | 112 022.00 |
VI Groupe et associés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 155.00 | 164 155.00 | | 164 155.00 |
VW T.V.A. | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 716.00 | 364 466.00 | 54 250.00 | 418 716.00 |