| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 585.00 | 4 415.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 5 847.00 | 9 153.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 174.00 | 1 349.00 | 13 824.00 | 15 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 174.00 | 7 781.00 | 27 392.00 | 35 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
BP En cours de production de services | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
BZ Autres créances | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CF Disponibilités | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 375.00 | | 103 375.00 | 103 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 549.00 | 7 781.00 | 130 768.00 | 138 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DL TOTAL (I) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 109.00 | | | 119 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 768.00 | | | 130 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 109.00 | | | 119 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513 642.00 | | 513 642.00 | 513 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 642.00 | | 513 642.00 | 513 642.00 |
FM Production stockée | | | 10 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 046.00 | | | 524 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 388.00 | | | 522 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 174.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 781.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 196.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 109.00 | 119 109.00 | | 119 109.00 |