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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 867.00 | 1 735.00 | 3 132.00 | 4 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 812.00 | 1 735.00 | 116 077.00 | 117 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 239.00 | | 81 239.00 | 81 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 050.00 | 1 735.00 | 197 315.00 | 199 050.00 |
CU Autres participations | 112 930.00 | | 112 930.00 | 112 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 550.00 | 24 837.00 | | 37 550.00 |
DL TOTAL (I) | 67 386.00 | 29 837.00 | | 67 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 56.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 099.00 | 123 938.00 | | 125 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 733.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 468.00 | 4 491.00 | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 929.00 | 129 218.00 | | 129 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 315.00 | 159 054.00 | | 197 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 929.00 | 129 218.00 | | 129 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | 4 491.00 | | 7 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 251.00 | 39 841.00 | | 58 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 701.00 | 15 004.00 | | 20 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 550.00 | 24 837.00 | | 37 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 038.00 | | 14 774.00 | 103 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093.00 | | 1 774.00 | 3 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 945.00 | | 13 000.00 | 99 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247.00 | 1 488.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 1 488.00 | | 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 125 099.00 | 125 099.00 | | 125 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 929.00 | 129 929.00 | | 129 929.00 |