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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 850.00 | 3 641.00 | 12 208.00 | 15 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 444.00 | 5 134.00 | 5 310.00 | 10 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 286.00 | 20 367.00 | 57 919.00 | 78 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 755.00 | 29 143.00 | 80 612.00 | 109 755.00 |
BT Marchandises | 178 963.00 | | 178 963.00 | 178 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 010.00 | 1 015.00 | 69 994.00 | 71 010.00 |
BZ Autres créances | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CF Disponibilités | 102 369.00 | | 102 369.00 | 102 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 966.00 | 1 015.00 | 368 951.00 | 369 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 721.00 | 30 158.00 | 449 563.00 | 479 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 412.00 | | | 91 412.00 |
DL TOTAL (I) | 121 037.00 | | | 121 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 322.00 | | | 203 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 688.00 | | | 66 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
EA Autres dettes | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 526.00 | | | 328 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 563.00 | | | 449 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 220.00 | | | 166 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 014.00 | | 49 740.00 | 60 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 15 000.00 | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 149.00 | | 29 581.00 | 59 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 5 159.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 098.00 | 18 044.00 | | 11 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 2 919.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 377.00 | 15 124.00 | | 10 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 688.00 | 66 688.00 | | 66 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 322.00 | 41 016.00 | 134 088.00 | 203 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 434.00 | 86 634.00 | 4 800.00 | 91 434.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 526.00 | 166 220.00 | 134 088.00 | 328 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
ST Autres comptes | 88 067.00 | | | 88 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
YT Sous‐traitance | 171.00 | | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 501.00 | | | 185 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 426.00 | | | 163 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 379.00 | | | 139 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |