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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 698.00 | 304.00 | 2 394.00 | 2 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 336.00 | 3 170.00 | 81 166.00 | 84 336.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 594.00 | 3 474.00 | 175 120.00 | 178 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
072 Créances – Autres | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
084 Disponibilités | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
110 Total général Actif | 195 062.00 | 3 474.00 | 191 588.00 | 195 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 690.00 | | | 99 690.00 |
230 Autres produits | 578.00 | | | 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 268.00 | | | 100 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 321.00 | | | -4 321.00 |
242 Autres charges externes. | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
252 Charges sociales | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
262 Autres charges | 421.00 | | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 121.00 | | | 101 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -853.00 | | | -853.00 |
290 Produits exceptionnels | 442.00 | | | 442.00 |
294 Charges financières | 645.00 | | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 830.00 | | | -4 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 843.00 | | | 176 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 096.00 | | | 10 096.00 |