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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 712 656.00 | | 712 656.00 | 712 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
BZ Autres créances | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 137.00 | | 67 137.00 | 67 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 793.00 | | 779 793.00 | 779 793.00 |
CU Autres participations | 712 656.00 | | 712 656.00 | 712 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 954.00 | 52 562.00 | | 91 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 261.00 | 82 292.00 | | 64 261.00 |
DK Provisions réglementées | 2 119.00 | 1 588.00 | | 2 119.00 |
DL TOTAL (I) | 174 835.00 | 152 942.00 | | 174 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 743.00 | 231 875.00 | | 174 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 894.00 | 369 869.00 | | 410 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 2 472.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 665.00 | 12 913.00 | | 16 665.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 958.00 | 618 512.00 | | 604 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 793.00 | 771 454.00 | | 779 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 709.00 | | 51 709.00 | 51 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 709.00 | | 51 709.00 | 51 709.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 739.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -531.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 711.00 | 121 353.00 | | 116 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 449.00 | 39 061.00 | | 52 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 261.00 | 82 292.00 | | 64 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 588.00 | 531.00 | | 1 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588.00 | 531.00 | | 1 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 894.00 | 410 894.00 | | 410 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 743.00 | 57 686.00 | 117 057.00 | 174 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 958.00 | 487 901.00 | 117 057.00 | 604 958.00 |