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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 373.00 | 38 110.00 | 112 263.00 | 150 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 575.00 | 14 358.00 | 61 217.00 | 75 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 948.00 | 52 468.00 | 273 480.00 | 325 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 127.00 | | 1 304 127.00 | 1 304 127.00 |
BZ Autres créances | 235 727.00 | | 235 727.00 | 235 727.00 |
CF Disponibilités | 438 723.00 | | 438 723.00 | 438 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 037.00 | | 2 010 037.00 | 2 010 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 985.00 | 52 468.00 | 2 283 517.00 | 2 335 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 228.00 | | | -270 228.00 |
DL TOTAL (I) | -220 228.00 | | | -220 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 130.00 | | | 650 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683 111.00 | | | 683 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 821.00 | | | 891 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 490.00 | | | 256 490.00 |
EA Autres dettes | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 175.00 | | | 2 495 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 517.00 | | | 2 283 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 064.00 | | | 1 812 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 228 996.00 | | 3 228 996.00 | 3 228 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 996.00 | | 3 228 996.00 | 3 228 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 570.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 136.00 | | | 3 231 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 365.00 | | | 3 501 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 228.00 | | | -270 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 325 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 948.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 468.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 570.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 821.00 | 891 821.00 | | 891 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 491.00 | 256 491.00 | | 256 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 352.00 | 663 352.00 | | 663 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 128.00 | 1 304 128.00 | | 1 304 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 727.00 | 235 727.00 | | 235 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 161.00 | 1 556 161.00 | | 1 556 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 065.00 | 1 812 065.00 | | 1 812 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |