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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 029.00 | 75 000.00 | 29.00 | 75 029.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -19 361.00 | -14 630.00 | | -19 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 296.00 | -4 730.00 | | -79 296.00 |
DL TOTAL (I) | -98 557.00 | -19 260.00 | | -98 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 386.00 | 45 281.00 | | 35 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 926.00 | 49 159.00 | | 60 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 1 365.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 586.00 | 95 805.00 | | 98 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29.00 | 76 544.00 | | 29.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 336.00 | 60 419.00 | | 73 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 296.00 | 4 730.00 | | 79 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 296.00 | -4 730.00 | | -79 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 386.00 | 10 137.00 | 25 250.00 | 35 386.00 |
VI Groupe et associés | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 586.00 | 73 336.00 | 25 250.00 | 98 586.00 |