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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851.00 | 1 263.00 | 588.00 | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | 772.00 | 645.00 | 1 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 746.00 | 22 335.00 | 1 412.00 | 23 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BZ Autres créances | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CF Disponibilités | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 403.00 | | 68 403.00 | 68 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 150.00 | 22 335.00 | 69 815.00 | 92 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 374.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 192.00 | 7 110.00 | | 35 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 261.00 | 28 208.00 | | 12 261.00 |
DL TOTAL (I) | 52 953.00 | 40 692.00 | | 52 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 2 578.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 596.00 | 3 995.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 773.00 | 8 768.00 | | 6 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 371.00 | 11 597.00 | | 8 371.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 862.00 | 52 053.00 | | 16 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 815.00 | 92 745.00 | | 69 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 266.00 | | 175 266.00 | 175 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 266.00 | | 175 266.00 | 175 266.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 13 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 4 713.00 | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 275.00 | 149 525.00 | | 175 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 014.00 | 121 317.00 | | 163 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 261.00 | 28 208.00 | | 12 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 492.00 | 842.00 | | 21 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | 842.00 | | 1 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 779.00 | | | 88 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 271.00 | 6 092.00 | 179.00 | 6 271.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 681.00 | 15 266.00 | | 52 681.00 |