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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 310.00 | 38 806.00 | 47 504.00 | 86 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 269.00 | 39 039.00 | 43 230.00 | 82 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 788.00 | 77 845.00 | 99 943.00 | 177 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 485.00 | | 310 485.00 | 310 485.00 |
BZ Autres créances | 203 277.00 | | 203 277.00 | 203 277.00 |
CF Disponibilités | 369 001.00 | | 369 001.00 | 369 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 938.00 | | 903 938.00 | 903 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 726.00 | 77 845.00 | 1 003 882.00 | 1 081 726.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 409.00 | 201 475.00 | | 381 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 372.00 | 209 934.00 | | 240 372.00 |
DL TOTAL (I) | 841 781.00 | 621 409.00 | | 841 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625.00 | 8 989.00 | | 3 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 872.00 | 56 421.00 | | 8 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 645.00 | 15 060.00 | | 25 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 935.00 | 126 028.00 | | 123 935.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 100.00 | 206 521.00 | | 162 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 882.00 | 827 930.00 | | 1 003 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 100.00 | 146 479.00 | | 162 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 412.00 | | 42 226.00 | 136 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 177 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 168 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 203.00 | | 41 226.00 | 128 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 209.00 | | 1 000.00 | 8 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 061.00 | 29 127.00 | 344.00 | 49 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 061.00 | 29 127.00 | 344.00 | 49 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 699.00 | 94 699.00 | | 94 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
UX Autres créances clients | 310 485.00 | 310 485.00 | | 310 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VI Groupe et associés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 861.00 | 533 852.00 | 9 009.00 | 542 861.00 |
VW T.V.A. | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 100.00 | 162 100.00 | | 162 100.00 |