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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 262.00 | 1 424.00 | 3 838.00 | 5 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 432.00 | 1 424.00 | 22 008.00 | 23 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CF Disponibilités | 68 670.00 | | 68 670.00 | 68 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 799.00 | | 87 799.00 | 87 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 231.00 | 1 424.00 | 109 807.00 | 111 231.00 |
CU Autres participations | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 969.00 | | | -17 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 479.00 | -17 969.00 | | 20 479.00 |
DL TOTAL (I) | 43 010.00 | 22 531.00 | | 43 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 932.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 695.00 | 128 907.00 | | 12 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 446.00 | 6 950.00 | | 30 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 600.00 | 23 560.00 | | 23 600.00 |
EA Autres dettes | | 15 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 796.00 | 175 949.00 | | 66 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 807.00 | 198 480.00 | | 109 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 796.00 | 175 949.00 | | 66 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 833.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 19 880.00 | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 455.00 | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 40 955.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | -21 075.00 | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 302.00 | 157 618.00 | | 106 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 823.00 | 175 587.00 | | 85 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 479.00 | -17 969.00 | | 20 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 170.00 | | 5 262.00 | 18 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VC Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |