| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 682.00 | 1 298.00 | 5 383.00 | 6 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 182.00 | 1 298.00 | 7 883.00 | 9 182.00 |
BT Marchandises | 163 793.00 | | 163 793.00 | 163 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 156.00 | 966.00 | 800 190.00 | 801 156.00 |
BZ Autres créances | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 866 921.00 | | 866 921.00 | 866 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 826.00 | | 48 826.00 | 48 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 981.00 | 966.00 | 1 895 015.00 | 1 895 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 163.00 | 2 265.00 | 1 902 898.00 | 1 905 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 310.00 | 59 077.00 | | 190 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 796.00 | 131 233.00 | | 173 796.00 |
DL TOTAL (I) | 369 606.00 | 195 810.00 | | 369 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | 110.00 | | 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701 411.00 | 136 391.00 | | 701 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 612.00 | 1 031 053.00 | | 559 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 067.00 | 127 662.00 | | 238 067.00 |
EA Autres dettes | 33 379.00 | 21 881.00 | | 33 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 292.00 | 1 317 097.00 | | 1 533 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 898.00 | 1 512 906.00 | | 1 902 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 292.00 | 1 317 097.00 | | 1 533 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 869 048.00 | 302 555.00 | 3 171 603.00 | 2 869 048.00 |
FG Production vendue services | 372 820.00 | 38 250.00 | 411 070.00 | 372 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 868.00 | 340 805.00 | 3 582 673.00 | 3 241 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 617 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 003.00 | 1 301.00 | | 2 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 953.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 290.00 | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 290.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | 3 664.00 | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 962.00 | 51 267.00 | | 62 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 907.00 | 2 277 253.00 | | 3 584 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 111.00 | 2 146 020.00 | | 3 411 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 796.00 | 131 233.00 | | 173 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | 6 682.00 | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 966.00 | | | 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966.00 | | | 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966.00 | | | 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 612.00 | 559 612.00 | | 559 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 799 996.00 | 799 996.00 | | 799 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 767.00 | 864 107.00 | 3 660.00 | 867 767.00 |
VW T.V.A. | 183 267.00 | 183 267.00 | | 183 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 881.00 | 831 881.00 | | 831 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | 2 009.00 | | 2 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 055.00 | 10 131.00 | | 12 055.00 |
ST Autres comptes | 188 395.00 | 26 560.00 | | 188 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 963.00 | 24 867.00 | | 24 963.00 |
YT Sous‐traitance | 356 001.00 | 222 728.00 | | 356 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 167.00 | | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 932.00 | 1 852.00 | | 2 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 652.00 | 3 861.00 | | 5 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 744 312.00 | 435 923.00 | | 744 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 006.00 | 370 733.00 | | 59 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 298.00 | 284 286.00 | | 587 298.00 |