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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 487 686.00 | 48 459.00 | 439 227.00 | 487 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 132.00 | 108 519.00 | 389 612.00 | 498 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 967.00 | 9 116.00 | 20 851.00 | 29 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 839.00 | | 66 839.00 | 66 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 905.00 | 166 094.00 | 929 810.00 | 1 095 905.00 |
BT Marchandises | 1 988 971.00 | | 1 988 971.00 | 1 988 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 858.00 | 2 155.00 | 79 703.00 | 81 858.00 |
BZ Autres créances | 245 093.00 | | 245 093.00 | 245 093.00 |
CF Disponibilités | 267 066.00 | | 267 066.00 | 267 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 235.00 | 2 155.00 | 2 595 080.00 | 2 597 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 141.00 | 168 250.00 | 3 524 891.00 | 3 693 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
DH Report à nouveau | | -12 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 309.00 | 86 280.00 | | 188 309.00 |
DL TOTAL (I) | 682 036.00 | 493 726.00 | | 682 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 972.00 | 1 452 982.00 | | 1 400 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 217.00 | 657 564.00 | | 312 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 194.00 | 1 115 957.00 | | 911 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 826.00 | 126 319.00 | | 187 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 69 218.00 | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 29 528.00 | 30 823.00 | | 29 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 854.00 | 3 452 865.00 | | 2 842 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 891.00 | 3 946 592.00 | | 3 524 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 492.00 | 66.00 | | 13 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 217.00 | | | 312 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 548 635.00 | | 6 548 635.00 | 6 548 635.00 |
FD Production vendue biens | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
FG Production vendue services | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 555 804.00 | | 6 555 804.00 | 6 555 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 568 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 154 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 17 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 360 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 080.00 | 237 788.00 | | 84 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 080.00 | 255 788.00 | | 84 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 169.00 | 700.00 | | 34 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 169.00 | 16 196.00 | | 34 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 911.00 | 239 592.00 | | 49 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 001.00 | 31 524.00 | | 66 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 662 251.00 | 3 645 686.00 | | 6 662 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 473 941.00 | 3 559 405.00 | | 6 473 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 309.00 | 86 280.00 | | 188 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 799.00 | 113 295.00 | | 52 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 799.00 | 113 295.00 | | 52 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124.00 | 2 031.00 | | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | 2 031.00 | | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124.00 | 2 031.00 | | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 217.00 | 159 969.00 | 152 249.00 | 312 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 194.00 | 911 194.00 | | 911 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 826.00 | 187 826.00 | | 187 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 839.00 | | 71 839.00 | 71 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 972.00 | 270 906.00 | 911 048.00 | 1 400 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 197.00 | 341 197.00 | | 341 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 036.00 | 341 197.00 | 71 839.00 | 413 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 854.00 | 1 560 540.00 | 1 063 297.00 | 2 842 854.00 |