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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 679.00 | | 399 679.00 | 399 679.00 |
BZ Autres créances | 67 548.00 | | 67 548.00 | 67 548.00 |
CF Disponibilités | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 565.00 | | 89 565.00 | 89 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 244.00 | | 489 244.00 | 489 244.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
DL TOTAL (I) | 144 691.00 | | | 144 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 275.00 | | | 202 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 605.00 | | | 141 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 553.00 | | | 344 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 244.00 | | | 489 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 891.00 | | | 189 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | -149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 890.00 | | | -4 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 605.00 | 141 605.00 | | 141 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 275.00 | 47 971.00 | 154 304.00 | 202 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 553.00 | 190 249.00 | 154 304.00 | 344 553.00 |