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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 134.00 | 11 577.00 | 15 557.00 | 27 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 134.00 | 11 577.00 | 24 557.00 | 36 134.00 |
060 Stock marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
072 Créances – Autres | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
084 Disponibilités | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
110 Total général Actif | 56 948.00 | 11 577.00 | 45 370.00 | 56 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -111 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 121.00 | | | 106 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 621.00 | | | 107 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 611.00 | | | 66 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67.00 | | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 590.00 | | | 590.00 |
252 Charges sociales | 227.00 | | | 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 688.00 | | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |